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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 415.00 | 43 581.00 | 3 833.00 | 47 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 225.00 | 24 038.00 | 15 186.00 | 39 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 165.00 | 67 620.00 | 29 545.00 | 97 165.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BT Marchandises | 253 484.00 | | 253 484.00 | 253 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 750.00 | | 2 354 750.00 | 2 354 750.00 |
BZ Autres créances | 1 172 735.00 | | 1 172 735.00 | 1 172 735.00 |
CF Disponibilités | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 471.00 | | 4 153 471.00 | 4 153 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 637.00 | 67 620.00 | 4 183 016.00 | 4 250 637.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 256.00 | | | -221 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 249.00 | | | -418 249.00 |
DL TOTAL (I) | -295 505.00 | | | -295 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 042.00 | | | 500 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 236.00 | | | 2 617 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 150.00 | | | 669 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 496.00 | | | 645 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 522.00 | | | 4 478 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 016.00 | | | 4 183 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 522.00 | | | 3 978 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 705 888.00 | 68 071.00 | 3 773 960.00 | 3 705 888.00 |
FG Production vendue services | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 328.00 | 68 071.00 | 3 801 400.00 | 3 733 328.00 |
FM Production stockée | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 925.00 | | | 3 998 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 174.00 | | | 4 417 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 249.00 | | | -418 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 944.00 | | 18 221.00 | 78 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 415.00 | | 5 000.00 | 42 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 13 221.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 11 121.00 | | 56 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 529.00 | 3 052.00 | | 40 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 8 068.00 | | 15 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 150.00 | 669 150.00 | | 669 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 518.00 | 2 299 518.00 | | 2 299 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VB T. V. A. | 202 298.00 | 202 298.00 | | 202 298.00 |
VC Groupe et associés | 377 675.00 | 377 675.00 | | 377 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 236.00 | 2 617 236.00 | | 2 617 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 995.00 | 588 995.00 | | 588 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 352.00 | 3 584 827.00 | 9 524.00 | 3 594 352.00 |
VW T.V.A. | 396 822.00 | 396 822.00 | | 396 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 522.00 | 3 978 522.00 | 500 000.00 | 4 478 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
ST Autres comptes | 439 712.00 | | | 439 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
YT Sous‐traitance | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 272.00 | | | 673 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 929.00 | | | 279 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 647.00 | | | 856 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |