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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 21 311.00 | 6 689.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 365.00 | 24 456.00 | 11 909.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 031.00 | 7 341.00 | 6 690.00 | 14 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 075.00 | 53 109.00 | 495 967.00 | 549 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 489.00 | | 630 489.00 | 630 489.00 |
BZ Autres créances | 2 089 894.00 | | 2 089 894.00 | 2 089 894.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 221.00 | | 2 743 221.00 | 2 743 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 296.00 | 53 109.00 | 3 239 187.00 | 3 292 296.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 955.00 | 48 155.00 | | 195 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 519.00 | 147 800.00 | | 146 519.00 |
DL TOTAL (I) | 351 274.00 | 204 755.00 | | 351 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 49 412.00 | | 45 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 895.00 | 314 631.00 | | 176 895.00 |
EA Autres dettes | 2 649 657.00 | 149 690.00 | | 2 649 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 913.00 | 795 315.00 | | 2 887 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 187.00 | 1 000 070.00 | | 3 239 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 913.00 | 795 315.00 | | 2 887 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 291.00 | | 615 534.00 | 166 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 750.00 | 470 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 750.00 | 549 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | | 2 706.00 | 11 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 601.00 | | 612 828.00 | 90 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 039.00 | 18 070.00 | | 35 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 093.00 | 15 675.00 | | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 2 395.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 657.00 | 2 649 657.00 | | 2 649 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 101.00 | 398 101.00 | | 398 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 630 489.00 | 630 489.00 | | 630 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 743.00 | 1 941 743.00 | | 1 941 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 730.00 | 3 155 730.00 | | 3 155 730.00 |
VW T.V.A. | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 913.00 | 2 887 913.00 | | 2 887 913.00 |