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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 778.00 | 53 515.00 | 20 263.00 | 73 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 327.00 | 29 652.00 | 22 674.00 | 52 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BF Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 273.00 | 125 379.00 | 95 894.00 | 221 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
BZ Autres créances | 125 527.00 | 107 604.00 | 17 923.00 | 125 527.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 530.00 | 107 604.00 | 351 925.00 | 459 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 803.00 | 232 983.00 | 447 819.00 | 680 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 252.00 | | | 261 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 819.00 | | | 447 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 252.00 | | | 261 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 381.00 | | 764 381.00 | 764 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 381.00 | | 764 381.00 | 764 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 405.00 | | | 821 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 417.00 | | | 808 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 597.00 | | 19 543.00 | 244 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 867.00 | 62 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 867.00 | 221 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 462.00 | | 18 643.00 | 107 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 924.00 | | 900.00 | 104 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 856.00 | 9 523.00 | | 105 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 761.00 | 451.00 | | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 096.00 | 9 072.00 | | 74 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
UP Prêts | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VP Divers | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 212.00 | 293 112.00 | 12 100.00 | 305 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |