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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 575.00 | 60 707.00 | 25 867.00 | 86 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 375.00 | 61 507.00 | 25 867.00 | 87 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
072 Créances – Autres | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
084 Disponibilités | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 754.00 | | 411 754.00 | 411 754.00 |
110 Total général Actif | 499 129.00 | 61 507.00 | 437 621.00 | 499 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
222 Production stockée | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 702.00 | | | 307 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
252 Charges sociales | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 410.00 | | | 265 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 578.00 | | | 20 578.00 |