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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 7 393.00 | 1 211.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 354.00 | 8 143.00 | 1 211.00 | 9 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
110 Total général Actif | 25 517.00 | 8 143.00 | 17 374.00 | 25 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 040.00 | 45 060.00 | | 44 040.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 076.00 | 45 063.00 | | 44 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 962.00 | | 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 151.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 21 599.00 | 20 075.00 | | 21 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 683.00 | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 14 000.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 7 596.00 | 8 068.00 | | 7 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 318.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 10.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 564.00 | 46 267.00 | | 46 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | -1 204.00 | | -2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 010.00 | 3 302.00 | | 3 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 89.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 405.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 327.00 | 1 604.00 | | 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |