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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 665.00 | 52 581.00 | 12 084.00 | 64 665.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 755.00 | 52 581.00 | 126 174.00 | 178 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
084 Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
110 Total général Actif | 223 301.00 | 52 581.00 | 170 720.00 | 223 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 894.00 | 48 646.00 | | 56 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 939.00 | 7 153.00 | | 4 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 833.00 | 55 799.00 | | 61 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 565.00 | 23 991.00 | | 18 565.00 |
242 Autres charges externes. | 26 049.00 | 16 964.00 | | 26 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 387.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 747.00 | 11 881.00 | | 12 747.00 |
252 Charges sociales | 211.00 | 1 395.00 | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 181.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 840.00 | 54 799.00 | | 58 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 993.00 | 1 000.00 | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 918.00 | 1 000.00 | | 2 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |