| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 923.00 | | 501 923.00 | 501 923.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 435.00 | 99 872.00 | | 120 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 920.00 | 20 563.00 | | -16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 147 516.00 | 164 435.00 | | 147 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 096.00 | 76 449.00 | | 58 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 358.00 | 4 360.00 | | 19 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 96 003.00 | | 106 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 20 465.00 | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | 113 816.00 | 132 144.00 | | 113 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 407.00 | 329 420.00 | | 354 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 923.00 | 493 855.00 | | 501 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 327.00 | 285 929.00 | | 334 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 245.00 | 9 858.00 | | 14 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 314.00 | 2 269.00 | | 11 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 769.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 16 769.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 16 651.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 226.00 | 190 835.00 | | 121 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 146.00 | 170 272.00 | | 138 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 920.00 | 20 563.00 | | -16 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 491.00 | 23 411.00 | 20 080.00 | 43 491.00 |
VI Groupe et associés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 123.00 | 41 123.00 | 20 080.00 | 41 123.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 063.00 | 298 983.00 | 20 080.00 | 319 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 3 465.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 872.00 | 2 518.00 | | 16 872.00 |
ST Autres comptes | 23 647.00 | 13 741.00 | | 23 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 238.00 | 9 148.00 | | 7 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 693.00 | 30 326.00 | | 29 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 103.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 3 568.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 978.00 | 31 584.00 | | 24 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 777.00 | 9 538.00 | | 5 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 450.00 | 55 733.00 | | 77 450.00 |