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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 1 636.00 | 7 569.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 420.00 | 65 470.00 | 108 951.00 | 174 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 67 105.00 | 165 108.00 | 232 214.00 |
BN En cours de production de biens | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 726.00 | 67 105.00 | 479 620.00 | 546 726.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 49 814.00 | 114 603.00 | | 49 814.00 |
DH Report à nouveau | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 20 662.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 108 058.00 | 164 173.00 | | 108 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 093.00 | 184 810.00 | | 246 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 53 268.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 13 470.00 | | 92 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 27 781.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 39.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 562.00 | 279 368.00 | | 371 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 620.00 | 443 541.00 | | 479 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 198.00 | 30 523.00 | 16 616.00 | 53 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 30 523.00 | 16 616.00 | 53 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 093.00 | 195 362.00 | 50 731.00 | 246 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 179.00 | 88 379.00 | 46 801.00 | 135 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 062.00 | 318 331.00 | 50 731.00 | 369 062.00 |