| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 178.00 | 17 096.00 | 74 081.00 | 91 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 548.00 | 17 096.00 | 87 452.00 | 104 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
BZ Autres créances | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CF Disponibilités | 3 308 250.00 | | 3 308 250.00 | 3 308 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 597.00 | | 3 487 597.00 | 3 487 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 146.00 | 17 096.00 | 3 575 049.00 | 3 592 146.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 608 168.00 | 488 101.00 | | 608 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 939.00 | 195 667.00 | | 2 149 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 107.00 | 991 768.00 | | 3 066 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | 360.00 | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 806.00 | 241 796.00 | | 241 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 11 130.00 | | 27 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 284.00 | 48 104.00 | | 217 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 941.00 | 301 392.00 | | 508 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 049.00 | 1 293 161.00 | | 3 575 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 008.00 | 296 158.00 | | 496 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 490.00 | 8 557.00 | 12 933.00 | 21 490.00 |
VI Groupe et associés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 941.00 | 496 008.00 | 12 933.00 | 508 941.00 |