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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 562.00 | 3 243.00 | 40 319.00 | 43 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 757.00 | 28 438.00 | 118 320.00 | 146 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 725.00 | 20 185.00 | 88 539.00 | 108 725.00 |
BF Prêts | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 924.00 | 51 866.00 | 379 058.00 | 430 924.00 |
BP En cours de production de services | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BT Marchandises | 7 071 386.00 | 10 390.00 | 7 060 996.00 | 7 071 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 847.00 | | 3 656 847.00 | 3 656 847.00 |
BZ Autres créances | 1 812 269.00 | | 1 812 269.00 | 1 812 269.00 |
CF Disponibilités | 2 420 866.00 | | 2 420 866.00 | 2 420 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 184.00 | 10 390.00 | 15 052 794.00 | 15 063 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 494 107.00 | 62 256.00 | 15 431 851.00 | 15 494 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 631 384.00 | | | 631 384.00 |
DH Report à nouveau | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 597.00 | | | 2 602 597.00 |
DP Provisions pour risques | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 740.00 | | | 799 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 962.00 | | | 5 890 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 817.00 | | | 5 492 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
EA Autres dettes | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 814 514.00 | | | 12 814 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 431 851.00 | | | 15 431 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840 761.00 | | | 10 840 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 881 245.00 | | 15 881 245.00 | 15 881 245.00 |
FG Production vendue services | 1 016 148.00 | | 1 016 148.00 | 1 016 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 393.00 | | 16 897 393.00 | 16 897 393.00 |
FM Production stockée | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 774 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 849 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 422.00 | | | 964 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 422.00 | | | 964 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 422.00 | | | 720 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 657.00 | | | 725 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 894 738.00 | | | 17 894 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 704 961.00 | | | 17 704 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 840.00 | | 207 308.00 | 1 037 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 562.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 131 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 224.00 | 430 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 735.00 | 255 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 734.00 | | 124 482.00 | 866 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 616.00 | | 39 264.00 | 119 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 501.00 | 50 166.00 | 66 802.00 | 68 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 858.00 | 5 192.00 | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 168.00 | 46 065.00 | 61 610.00 | 64 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 738.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 817.00 | 5 492 817.00 | | 5 492 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 690.00 | 449 690.00 | | 449 690.00 |
UP Prêts | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 847.00 | 3 656 847.00 | | 3 656 847.00 |
VB T. V. A. | 846 754.00 | 846 754.00 | | 846 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 740.00 | 176 040.00 | 565 410.00 | 799 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 540 962.00 | 4 540 962.00 | | 4 540 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 515.00 | 965 515.00 | | 965 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 996.00 | 5 469 116.00 | 131 880.00 | 5 600 996.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 481.00 | 10 840 781.00 | 565 410.00 | 12 814 481.00 |