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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 707.00 | 4 353.00 | 15 354.00 | 19 707.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 882.00 | 57 538.00 | 33 344.00 | 90 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 316.00 | 61 891.00 | 814 425.00 | 876 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 460.00 | 3 682.00 | 232 777.00 | 236 460.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 966.00 | 3 682.00 | 418 283.00 | 421 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 281.00 | 65 574.00 | 1 232 708.00 | 1 298 281.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 571.00 | 11 597.00 | | 33 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 622.00 | 47 024.00 | | 153 622.00 |
DL TOTAL (I) | 399 095.00 | 268 124.00 | | 399 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 596.00 | 749 983.00 | | 618 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | 56 817.00 | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 70 959.00 | | 58 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 223.00 | 83 785.00 | | 149 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 612.00 | 961 544.00 | | 833 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 708.00 | 1 229 667.00 | | 1 232 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 647.00 | 342 948.00 | | 326 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 132.00 | | 4 394.00 | 886 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 876 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529.00 | 19 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 90 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 193.00 | | | 762 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | | 4 373.00 | 96 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | 21.00 | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 644.00 | 12 445.00 | 13 198.00 | 62 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 3 942.00 | 529.00 | 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 8 503.00 | 10 475.00 | 59 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 232 041.00 | 232 041.00 | | 232 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 596.00 | 111 630.00 | 413 054.00 | 618 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 150.00 | 253 351.00 | 4 799.00 | 258 150.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 612.00 | 326 647.00 | 413 054.00 | 833 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |