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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 88 531.00 | 10 249.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 402.00 | 126 449.00 | 31 952.00 | 158 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 078.00 | 214 981.00 | 597 097.00 | 812 078.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 711.00 | 214 981.00 | 610 730.00 | 825 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 191.00 | | | 397 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DL TOTAL (I) | 475 781.00 | | | 475 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 730.00 | | | 610 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 807.00 | | 671 807.00 | 671 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 807.00 | | 671 807.00 | 671 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 926.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 056.00 | | | 692 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 611.00 | | | 616 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 047.00 | | 8 031.00 | 804 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 621.00 | | 7 561.00 | 249 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 426.00 | | 470.00 | 24 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 055.00 | 21 925.00 | | 193 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 055.00 | 21 925.00 | | 193 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082.00 | 6 186.00 | 24 896.00 | 31 082.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 949.00 | 119 998.00 | 14 951.00 | 134 949.00 |