| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
AP Constructions | 271 281.00 | 251 052.00 | 20 229.00 | 271 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 988.00 | 138 273.00 | 19 715.00 | 157 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 84 371.00 | 30 090.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 590.00 | 473 906.00 | 391 683.00 | 865 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CF Disponibilités | 288 243.00 | | 288 243.00 | 288 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 868.00 | | 394 868.00 | 394 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 458.00 | 473 906.00 | 786 551.00 | 1 260 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 800.00 | 536 059.00 | | 547 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 167.00 | 11 741.00 | | 105 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 696 967.00 | 591 868.00 | | 696 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 77.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 23 405.00 | | 28 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | 48 189.00 | | 59 895.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 584.00 | 71 671.00 | | 89 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 551.00 | 663 539.00 | | 786 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 584.00 | 71 671.00 | | 89 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 538.00 | | 527 538.00 | 527 538.00 |
FG Production vendue services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 619.00 | | 530 619.00 | 530 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 1 009.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 1 009.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 33.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | 977.00 | | 3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 1 018.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 116.00 | 653 333.00 | | 674 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 949.00 | 641 592.00 | | 568 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 167.00 | 11 741.00 | | 105 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 609.00 | | 25 222.00 | 857 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 241.00 | 865 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 241.00 | 543 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 750.00 | | 25 222.00 | 535 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 835.00 | 29 239.00 | 17 167.00 | 461 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 625.00 | 29 239.00 | 17 167.00 | 461 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 171.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 362.00 | 14 711.00 | | 12 362.00 |
ST Autres comptes | 60 093.00 | 70 710.00 | | 60 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 646.00 | 82 973.00 | | 83 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 196.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 5 367.00 | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 571.00 | 58 873.00 | | 50 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 629.00 | 36 902.00 | | 31 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 100.00 | 168 394.00 | | 156 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |