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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 640.00 | 205 783.00 | 58 857.00 | 264 640.00 |
AH Fonds commercial | 367 428.00 | | 367 428.00 | 367 428.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 385.00 | 217 274.00 | 745 110.00 | 962 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 006.00 | 427 898.00 | 1 212 108.00 | 1 640 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 322.00 | 27 540.00 | 2 790 782.00 | 2 818 322.00 |
BZ Autres créances | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CF Disponibilités | 1 170 007.00 | | 1 170 007.00 | 1 170 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 520.00 | 27 540.00 | 4 331 980.00 | 4 359 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 526.00 | 455 438.00 | 5 544 088.00 | 5 999 526.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 220 507.00 | 141 368.00 | | 220 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 506.00 | 379 138.00 | | 583 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 251.00 | 730 745.00 | | 1 014 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 306.00 | 814.00 | | 1 120 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 319.00 | 1 197 230.00 | | 1 488 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 405.00 | 756 601.00 | | 776 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 946.00 | 768 514.00 | | 993 946.00 |
EA Autres dettes | 150 861.00 | 60 831.00 | | 150 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 838.00 | 2 783 991.00 | | 4 529 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 088.00 | 3 514 735.00 | | 5 544 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 310.00 | | 4 743 310.00 | 4 743 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 310.00 | | 4 743 310.00 | 4 743 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 72.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 961.00 | -72.00 | | 19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 591.00 | 141 330.00 | | 218 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 621.00 | 4 357 275.00 | | 4 831 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 115.00 | 3 978 137.00 | | 4 248 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 506.00 | 379 138.00 | | 583 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 727.00 | | 756 530.00 | 982 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 40 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 691.00 | 59 560.00 | 1 640 006.00 | 39 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | 59 500.00 | 967 226.00 | 39 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 123.00 | | 29 945.00 | 602 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 332.00 | | 719 085.00 | 347 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 272.00 | | 7 500.00 | 33 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 489.00 | 98 910.00 | 59 500.00 | 388 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 352.00 | 29 431.00 | | 176 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 137.00 | 69 479.00 | 59 500.00 | 212 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 724.00 | 1 620.00 | 1 804.00 | 27 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 724.00 | 1 620.00 | 1 804.00 | 27 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 724.00 | 1 620.00 | 1 804.00 | 27 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 405.00 | 776 405.00 | | 776 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 442.00 | 2 779 442.00 | | 2 779 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 477.00 | 584 473.00 | 446 579.00 | 1 119 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 319.00 | 1 488 319.00 | | 1 488 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 477.00 | | | 1 119 477.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 313.00 | 3 026 100.00 | 33 213.00 | 3 059 313.00 |
VW T.V.A. | 446 129.00 | 446 129.00 | | 446 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 838.00 | 3 994 834.00 | 446 579.00 | 4 529 838.00 |