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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 126.00 | 76.00 | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 411.00 | 33 180.00 | 1 231.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 776.00 | 598 975.00 | 98 801.00 | 697 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 398.00 | 634 280.00 | 142 118.00 | 776 398.00 |
BT Marchandises | 1 300 135.00 | 36 374.00 | 1 263 761.00 | 1 300 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
BZ Autres créances | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
CF Disponibilités | 281 234.00 | | 281 234.00 | 281 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 051.00 | 36 374.00 | 2 273 677.00 | 2 310 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 449.00 | 670 655.00 | 2 415 795.00 | 3 086 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 269.00 | 547 778.00 | | 679 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 713.00 | 191 491.00 | | 180 713.00 |
DL TOTAL (I) | 892 982.00 | 772 269.00 | | 892 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 634.00 | 223 823.00 | | 392 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 3 164.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 377.00 | 675 393.00 | | 823 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 986.00 | 233 375.00 | | 205 986.00 |
EA Autres dettes | 21 057.00 | 11 102.00 | | 21 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 813.00 | 1 146 856.00 | | 1 522 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 795.00 | 1 919 125.00 | | 2 415 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 813.00 | 1 146 856.00 | | 1 522 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 892.00 | | 4 563 892.00 | 4 563 892.00 |
FG Production vendue services | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 939.00 | | 4 567 939.00 | 4 567 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 709.00 | |
GE Autres charges | | | 36 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 405.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 405.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -405.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 207.00 | 97 020.00 | | 89 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 545.00 | 4 220 235.00 | | 4 612 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 832.00 | 4 028 744.00 | | 4 431 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 713.00 | 191 491.00 | | 180 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 043.00 | | 40 356.00 | 736 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | 100.00 | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 431.00 | | 40 256.00 | 704 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 571.00 | 36 709.00 | | 597 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 328.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 773.00 | 36 381.00 | | 595 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 514.00 | | 10 139.00 | 46 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 514.00 | | 10 139.00 | 46 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 514.00 | | 10 139.00 | 46 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 377.00 | 823 377.00 | | 823 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 452 705.00 | | | 452 705.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 532.00 | 728 682.00 | 20 850.00 | 749 532.00 |
VW T.V.A. | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 405.00 | 1 521 405.00 | | 1 521 405.00 |