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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 993.00 | 24 272.00 | 31 721.00 | 55 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 993.00 | 24 272.00 | 36 721.00 | 60 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 466.00 | 1 068.00 | 53 397.00 | 54 466.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 494.00 | 1 068.00 | 149 426.00 | 150 494.00 |
110 Total général Actif | 211 487.00 | 25 341.00 | 186 146.00 | 211 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 445.00 | | | 371 445.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 525.00 | | | 372 525.00 |
242 Autres charges externes. | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 632.00 | | | 349 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |