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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 13 580.00 | 10 352.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 881.00 | 14 229.00 | 14 652.00 | 28 881.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 292.00 | 18 906.00 | 111 386.00 | 130 292.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 465.00 | 18 906.00 | 253 559.00 | 272 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 346.00 | 33 135.00 | 268 211.00 | 301 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 165 364.00 | 153 785.00 | | 165 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | 41 580.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 195 594.00 | 200 866.00 | | 195 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 854.00 | 91 809.00 | | 58 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | 13 903.00 | | 6 005.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 3 477.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 617.00 | 112 070.00 | | 72 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 211.00 | 312 935.00 | | 268 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 449.00 | 190.00 | 424 639.00 | 424 449.00 |
FG Production vendue services | | 5 574.00 | 5 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 449.00 | 5 764.00 | 430 213.00 | 424 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 877.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 877.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 877.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 10 245.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 275.00 | 446 881.00 | | 430 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 546.00 | 405 301.00 | | 405 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | 41 580.00 | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 455.00 | 1 775.00 | | 12 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 1 775.00 | | 11 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |