| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 12 086.00 | 1 208.00 | 13 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | 72.00 | -72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 1 975.00 | 12 335.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 33 996.00 | 100 712.00 | 134 708.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 237.00 | 48 129.00 | 163 108.00 | 211 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 673.00 | 195 601.00 | 3 631 072.00 | 3 826 673.00 |
BZ Autres créances | 896 010.00 | | 896 010.00 | 896 010.00 |
CF Disponibilités | 754 216.00 | | 754 216.00 | 754 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 170.00 | 195 601.00 | 5 296 569.00 | 5 492 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 406.00 | 243 730.00 | 5 459 676.00 | 5 703 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 671.00 | 320 485.00 | | 493 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 152.00 | 233 186.00 | | 203 152.00 |
DL TOTAL (I) | 910 823.00 | 707 671.00 | | 910 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 000.00 | 71 288.00 | | 1 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 3 209.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 590.00 | 354 871.00 | | 503 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 560.00 | 1 645 138.00 | | 2 698 560.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 150 610.00 | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 548 853.00 | 2 250 245.00 | | 4 548 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 676.00 | 2 957 916.00 | | 5 459 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 819 820.00 | | 10 819 820.00 | 10 819 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 819 820.00 | | 10 819 820.00 | 10 819 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 535 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 601.00 | |
GE Autres charges | | | 117 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 722.00 | 1 059.00 | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 1 059.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602.00 | 1 164.00 | | 8 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | 4 195.00 | | 5 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | 5 359.00 | | 14 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | -4 300.00 | | -11 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 815.00 | 93 921.00 | | 100 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 251.00 | 100 063.00 | | 120 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 759.00 | 7 416 719.00 | | 10 863 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 607.00 | 7 183 532.00 | | 10 660 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 152.00 | 233 186.00 | | 203 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 345.00 | | 120 937.00 | 125 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 211 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 044.00 | 149 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | 31 616.00 | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | | 89 321.00 | 93 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 146.00 | 25 323.00 | 30 340.00 | 53 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 408.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 468.00 | 24 914.00 | 30 340.00 | 41 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | 195 601.00 | 17 571.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | 195 601.00 | 17 571.00 | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | 195 601.00 | 17 571.00 | 17 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 590.00 | 503 590.00 | | 503 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 075.00 | 1 159 075.00 | | 1 159 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 471.00 | 406 471.00 | | 406 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 673.00 | 3 826 673.00 | | 3 826 673.00 |
VB T. V. A. | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 880.00 | 4 737 954.00 | 18 925.00 | 4 756 880.00 |
VW T.V.A. | 865 846.00 | 865 846.00 | | 865 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 853.00 | 4 548 853.00 | | 4 548 853.00 |