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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 385.00 | 243.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 395.00 | 1 385.00 | 294 009.00 | 295 395.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 696 413.00 | | 696 413.00 | 696 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 752.00 | | 1 100 752.00 | 1 100 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 147.00 | 1 385.00 | 1 394 761.00 | 1 396 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 632 976.00 | 679 522.00 | | 632 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 142.00 | 3 454.00 | | 136 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 519.00 | 1 237 376.00 | | 1 323 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 942.00 | 8 649.00 | | 8 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 942.00 | 8 649.00 | | 8 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 99.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 691.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 79 080.00 | | 56 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 299.00 | 99 871.00 | | 62 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 761.00 | 1 345 897.00 | | 1 394 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 140.00 | 323 529.00 | | 335 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 997.00 | 320 075.00 | | 198 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 142.00 | 3 454.00 | | 136 142.00 |