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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 679.00 | | 1 605 679.00 | 1 605 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 679.00 | | 1 905 679.00 | 1 905 679.00 |
BZ Autres créances | 375 837.00 | | 375 837.00 | 375 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
CF Disponibilités | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 908.00 | | 789 908.00 | 789 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 587.00 | | 2 695 587.00 | 2 695 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605 679.00 | | | 1 605 679.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 776.00 | 1 019 776.00 | | 1 019 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 619.00 | 83 810.00 | | 96 619.00 |
DG Autres réserves | 1 303 598.00 | 1 160 222.00 | | 1 303 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 615.00 | 256 186.00 | | 273 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 608.00 | 2 519 993.00 | | 2 693 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 320.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 1 320.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 587.00 | 2 521 313.00 | | 2 695 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979.00 | 1 320.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 522.00 | 114 659.00 | | 99 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 414.00 | 374 317.00 | | 376 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 800.00 | 118 131.00 | | 102 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 615.00 | 256 186.00 | | 273 615.00 |