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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 206.00 | 105 502.00 | 4 703.00 | 110 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 282.00 | 154 549.00 | 4 733.00 | 159 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 542.00 | 72 218.00 | 64 324.00 | 136 542.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CF Disponibilités | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 808.00 | 72 218.00 | 238 590.00 | 310 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 090.00 | 226 766.00 | 243 323.00 | 470 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
DH Report à nouveau | 74 217.00 | 50 428.00 | | 74 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 710.00 | 23 788.00 | | -17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 183 031.00 | 200 740.00 | | 183 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 1 017.00 | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 051.00 | 2 420.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 4 426.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 392.00 | 41 838.00 | | 39 392.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 292.00 | 49 701.00 | | 60 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 323.00 | 250 441.00 | | 243 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 292.00 | 49 701.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 692.00 | 5 857.00 | | 148 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | 5 857.00 | | 148 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 361.00 | 23 857.00 | | 48 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 361.00 | 23 857.00 | | 48 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 361.00 | 23 857.00 | | 48 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -487.00 | 120.00 | | -487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491.00 | 2 451.00 | | 491.00 |
ST Autres comptes | 23 346.00 | 31 008.00 | | 23 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | 904.00 | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 5 650.00 | 680.00 | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 484.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 604.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 312.00 | 27 922.00 | | 28 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 620.00 | 21 304.00 | | 18 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 687.00 | 35 043.00 | | 29 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |