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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 400.00 | 11 706.00 | 33 694.00 | 45 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 400.00 | 11 706.00 | 33 694.00 | 45 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 734.00 | 6 500.00 | 89 234.00 | 95 734.00 |
072 Créances – Autres | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
084 Disponibilités | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 731.00 | 6 500.00 | 176 231.00 | 182 731.00 |
110 Total général Actif | 228 131.00 | 18 206.00 | 209 924.00 | 228 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 061.00 | 211 866.00 | | 545 061.00 |
222 Production stockée | -29 796.00 | 23 523.00 | | -29 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 273.00 | 242 643.00 | | 515 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 065.00 | 129 358.00 | | 190 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 350.00 | 50.00 | | 5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 228 997.00 | 51 143.00 | | 228 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 103.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 357.00 | 62 482.00 | | 108 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 556.00 | 6 992.00 | | 8 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 996.00 | 268 833.00 | | 518 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 723.00 | -26 190.00 | | -3 723.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 716.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 342.00 | 1 790.00 | | 13 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 163.00 | -28 695.00 | | -2 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |