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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 22 746.00 | 2 469.00 | 25 216.00 |
AP Constructions | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 881.00 | 57 445.00 | 43 435.00 | 100 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 385.00 | 65 848.00 | 122 536.00 | 188 385.00 |
AX Avances et acomptes | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 958.00 | 146 623.00 | 392 334.00 | 538 958.00 |
BN En cours de production de biens | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
BT Marchandises | 1 572 255.00 | | 1 572 255.00 | 1 572 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 962.00 | 69 568.00 | 6 440 394.00 | 6 509 962.00 |
BZ Autres créances | 1 225 362.00 | | 1 225 362.00 | 1 225 362.00 |
CF Disponibilités | 1 826 917.00 | | 1 826 917.00 | 1 826 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 197.00 | 69 568.00 | 11 312 629.00 | 11 382 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 156.00 | 216 192.00 | 11 704 964.00 | 11 921 156.00 |
CU Autres participations | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 055.00 | | | 404 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DG Autres réserves | 3 244 205.00 | | | 3 244 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 196.00 | | | 870 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 738.00 | | | 4 710 738.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 862.00 | | | 400 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 603.00 | | | 2 085 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 040.00 | | | 3 286 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 755.00 | | | 1 169 755.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 225.00 | | | 6 954 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 964.00 | | | 11 704 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 246.00 | | | 5 724 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 283 763.00 | | 19 283 763.00 | 19 283 763.00 |
FG Production vendue services | 3 515 892.00 | | 3 515 892.00 | 3 515 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 799 655.00 | | 22 799 655.00 | 22 799 655.00 |
FM Production stockée | | | 23 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 887 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 070 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 578 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 926 645.00 | | | 22 926 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056 448.00 | | | 22 056 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 196.00 | | | 870 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 663.00 | | 201 401.00 | 519 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 217 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 349.00 | 538 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 349.00 | 296 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 509.00 | | 99 777.00 | 373 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 937.00 | | 101 623.00 | 120 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 098.00 | 89 515.00 | 170 829.00 | 228 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 1 700.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 051.00 | 87 815.00 | 170 829.00 | 207 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 299.00 | 269.00 | | 69 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 299.00 | 269.00 | | 69 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 299.00 | 40 269.00 | | 69 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 862.00 | 400 862.00 | | 400 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 040.00 | 3 286 040.00 | | 3 286 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 746.00 | 635 746.00 | | 635 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 626.00 | 349 626.00 | | 349 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 157.00 | 6 416 157.00 | | 6 416 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VB T. V. A. | 741 726.00 | 741 726.00 | | 741 726.00 |
VC Groupe et associés | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 150.00 | 336 150.00 | | 336 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 452.00 | 519 473.00 | 1 169 787.00 | 1 749 452.00 |
VI Groupe et associés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 797.00 | | | 1 291 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 440.00 | 7 759 067.00 | 28 373.00 | 7 787 440.00 |
VW T.V.A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 225.00 | 5 724 246.00 | 1 169 787.00 | 6 954 225.00 |