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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 965 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 983 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 209 441.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 017 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
DG Autres réserves | 4 371 980.00 | 4 281 182.00 | | 4 371 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 913.00 | 190 798.00 | | 147 913.00 |
DK Provisions réglementées | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 927.00 | 4 682 014.00 | | 4 729 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 471.00 | 371 169.00 | | 334 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 7 540.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 514.00 | 378 725.00 | | 479 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 441.00 | 5 060 739.00 | | 5 209 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 014.00 | 7 540.00 | | 145 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | -2 620.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 367.00 | 209 939.00 | | 160 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455.00 | 19 141.00 | | 12 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 913.00 | 190 798.00 | | 147 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 587.00 | | -14 034.00 | 4 997 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 983 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997 587.00 | | -14 034.00 | 4 997 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 558.00 | | 965 558.00 | 965 558.00 |
VC Groupe et associés | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
VI Groupe et associés | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 619.00 | 143 061.00 | 965 558.00 | 1 108 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 514.00 | 145 014.00 | 334 500.00 | 479 514.00 |