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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AN Terrains | 1 064 182.00 | | 1 064 182.00 | 1 064 182.00 |
BF Prêts | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 050.00 | 52 150.00 | 1 854 900.00 | 1 907 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 997.00 | 52 150.00 | 1 995 846.00 | 2 047 997.00 |
CU Autres participations | 790 718.00 | | 790 718.00 | 790 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
DG Autres réserves | 469 364.00 | 469 364.00 | | 469 364.00 |
DH Report à nouveau | -113 495.00 | -75 502.00 | | -113 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 874.00 | -37 993.00 | | -31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 751 147.00 | 783 022.00 | | 751 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 404.00 | 218 739.00 | | 160 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 002.00 | 264 710.00 | | 264 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 477.00 | 34 895.00 | | 53 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 245.00 | 41 410.00 | | 108 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | 639 378.00 | 641 786.00 | | 639 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 699.00 | 1 220 733.00 | | 1 244 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 846.00 | 2 003 755.00 | | 1 995 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 619.00 | 196 917.00 | | 174 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 493.00 | 234 910.00 | | 206 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 874.00 | -37 993.00 | | -31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 050.00 | | | 1 907 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 182.00 | | | 1 064 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 134.00 | | | 839 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 380.00 | 903 380.00 | | 903 380.00 |
UP Prêts | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 787.00 | 106 370.00 | 48 417.00 | 154 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 699.00 | 1 244 699.00 | | 1 244 699.00 |