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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 154 853.00 | 816 833.00 | 338 020.00 | 1 154 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 853.00 | 816 833.00 | 362 020.00 | 1 178 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 601 495.00 | | 601 495.00 | 601 495.00 |
CF Disponibilités | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 172.00 | | 694 172.00 | 694 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 025.00 | 816 833.00 | 1 056 192.00 | 1 873 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 931.00 | 735 113.00 | | 716 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | -18 182.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 963 131.00 | 960 931.00 | | 963 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 26 304.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 333.00 | 377 561.00 | | 62 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 41 954.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 7 441.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 061.00 | 453 260.00 | | 93 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 192.00 | 1 414 191.00 | | 1 056 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 061.00 | 405 260.00 | | 93 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 361.00 | 18.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 761.00 | 109 266.00 | | 101 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 561.00 | 127 447.00 | | 99 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | -18 182.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 853.00 | | | 1 178 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 853.00 | | | 1 154 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 509.00 | 58 324.00 | | 758 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 509.00 | 58 324.00 | | 758 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VP Divers | 601 495.00 | 601 495.00 | | 601 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 732.00 | 630 732.00 | 20 000.00 | 650 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |