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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 789 390.00 | | 3 789 390.00 | 3 789 390.00 |
AP Constructions | 3 743 145.00 | 3 118 093.00 | 625 052.00 | 3 743 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 566.00 | 707 763.00 | 138 803.00 | 846 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 293.00 | 444 931.00 | 24 362.00 | 469 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 819.00 | 4 273 212.00 | 4 577 607.00 | 8 850 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BT Marchandises | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 639.00 | | 221 639.00 | 221 639.00 |
BZ Autres créances | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CF Disponibilités | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 793.00 | | 459 793.00 | 459 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 612.00 | 4 273 212.00 | 5 037 400.00 | 9 310 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 716 033.00 | 806 561.00 | | 716 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 212.00 | -90 528.00 | | -110 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 660.00 | 20 992.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 981 481.00 | 1 094 025.00 | | 981 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 043.00 | 2 277.00 | | 2 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 382.00 | 1 041 615.00 | | 839 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 236.00 | 2 742 377.00 | | 2 838 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 082.00 | 194 908.00 | | 233 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 002.00 | 144 548.00 | | 113 002.00 |
EA Autres dettes | 30 175.00 | 38 656.00 | | 30 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 919.00 | 4 164 380.00 | | 4 055 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 400.00 | 5 258 405.00 | | 5 037 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 289.00 | 673 335.00 | | 678 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 283.00 | 14 536.00 | | 8 836 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 850 819.00 | | | 8 850 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791 814.00 | | | 3 791 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 004.00 | | | 5 059 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791 814.00 | | | 3 791 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 468.00 | 14 536.00 | | 5 044 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 651.00 | 204 560.00 | | 4 068 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 228.00 | 204 560.00 | | 4 066 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 382.00 | 299 988.00 | 539 394.00 | 839 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 236.00 | | | 2 838 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 376.00 | 310 376.00 | | 310 376.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 919.00 | 678 289.00 | 539 394.00 | 4 055 919.00 |