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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 374.00 | 45 807.00 | 55 566.00 | 101 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 107.00 | 45 807.00 | 90 300.00 | 136 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | 716.00 | 1 226.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 4 210.00 | 837.00 | 3 373.00 | 4 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 560.00 | 1 554.00 | 28 006.00 | 29 560.00 |
110 Total général Actif | 165 667.00 | 47 361.00 | 118 306.00 | 165 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 364.00 | 6 174.00 | | 6 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 084.00 | 79 463.00 | | 98 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 882.00 | 19 917.00 | | 13 882.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 6 008.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 633.00 | 111 562.00 | | 118 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648.00 | 3 684.00 | | 2 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -790.00 | 2 956.00 | | -790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 382.00 | 3 103.00 | | 8 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 807.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 47 592.00 | 38 611.00 | | 47 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 416.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 819.00 | 43 928.00 | | 38 819.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | -221.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 895.00 | 6 136.00 | | 8 895.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 554.00 | | |
262 Autres charges | 187.00 | 253.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 978.00 | 102 228.00 | | 114 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 655.00 | 9 334.00 | | 3 655.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 2 319.00 | 2 292.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1 086.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 320.00 | 6 001.00 | | 1 320.00 |