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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 109.00 | 132 377.00 | 24 732.00 | 157 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 952.00 | 150 617.00 | 30 334.00 | 180 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 623.00 | | 1 276 623.00 | 1 276 623.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CF Disponibilités | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 410.00 | | 1 685 410.00 | 1 685 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 361.00 | 150 617.00 | 1 715 744.00 | 1 866 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 571.00 | 451 260.00 | | 455 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 347.00 | 4 311.00 | | 24 347.00 |
DL TOTAL (I) | 699 918.00 | 675 571.00 | | 699 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 227.00 | 300 000.00 | | 275 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 687.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 887.00 | 294 824.00 | | 312 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 277.00 | 433 824.00 | | 427 277.00 |
EA Autres dettes | | 13 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 826.00 | 1 043 106.00 | | 1 015 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 744.00 | 1 718 678.00 | | 1 715 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 826.00 | 1 043 106.00 | | 1 015 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 535.00 | | 8 416.00 | 172 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 931.00 | | 3 177.00 | 153 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 5 239.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 286.00 | 14 331.00 | | 136 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 046.00 | 14 331.00 | | 118 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 887.00 | 312 887.00 | | 312 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 623.00 | 1 276 623.00 | | 1 276 623.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 227.00 | 275 227.00 | | 275 227.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 850.00 | 1 329 850.00 | | 1 329 850.00 |
VW T.V.A. | 266 721.00 | 266 721.00 | | 266 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 826.00 | 1 015 826.00 | | 1 015 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 954.00 | 33 287.00 | | 50 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 166.00 | 14 509.00 | | 14 166.00 |
ST Autres comptes | 273 402.00 | 191 175.00 | | 273 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 113.00 | 67 534.00 | | 63 113.00 |
YT Sous‐traitance | 354 609.00 | 149 065.00 | | 354 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 4 736.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 581.00 | 38 023.00 | | 55 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 211.00 | 289 690.00 | | 440 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 695.00 | 60 603.00 | | 99 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 291.00 | 422 282.00 | | 705 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |