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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 365.00 | 535.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 315.00 | 41 798.00 | 1 516.00 | 43 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 690.00 | 121 182.00 | 16 509.00 | 137 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 006.00 | 220 291.00 | 73 715.00 | 294 006.00 |
BT Marchandises | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 991.00 | | 309 991.00 | 309 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 997.00 | 220 291.00 | 383 706.00 | 603 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
DH Report à nouveau | -42 542.00 | -22 717.00 | | -42 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | -19 825.00 | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 82 700.00 | 49 005.00 | | 82 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 106.00 | 176 724.00 | | 174 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 723.00 | 26 545.00 | | 36 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | 68 812.00 | | 87 764.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 147.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 006.00 | 273 120.00 | | 301 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 706.00 | 322 126.00 | | 383 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 275.00 | 103 120.00 | | 157 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 159.00 | | 1 800.00 | 297 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 294 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 236 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 625.00 | | 1 780.00 | 239 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | 20.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 050.00 | 7 694.00 | 4 453.00 | 217 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 283.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 969.00 | 7 411.00 | 4 453.00 | 215 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 106.00 | 30 375.00 | 143 731.00 | 174 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681.00 | 3 326.00 | 9 354.00 | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 006.00 | 157 275.00 | 143 731.00 | 301 006.00 |