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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 168.00 | 3 752.00 | 2 416.00 | 6 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 961.00 | 108 075.00 | 72 887.00 | 180 961.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 980.00 | 111 827.00 | 80 153.00 | 191 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
072 Créances – Autres | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
110 Total général Actif | 491 352.00 | 111 827.00 | 379 526.00 | 491 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 785 127.00 | 678 097.00 | | 785 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | -18 285.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 11 650.00 | 3 804.00 | | 11 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 277.00 | 663 616.00 | | 788 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 003.00 | 187 763.00 | | 235 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 795.00 | 20 937.00 | | 5 795.00 |
242 Autres charges externes. | 293 408.00 | 257 001.00 | | 293 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | 11 222.00 | | 13 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 842.00 | 107 979.00 | | 145 842.00 |
252 Charges sociales | 48 464.00 | 29 152.00 | | 48 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 599.00 | 20 731.00 | | 21 599.00 |
262 Autres charges | 9 827.00 | 6 085.00 | | 9 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 079.00 | 640 871.00 | | 774 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 198.00 | 22 745.00 | | 14 198.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 158.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 544.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 145.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 5 175.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 885.00 | 17 040.00 | | 10 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |