| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 476.00 | 29 115.00 | 21 361.00 | 50 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 604.00 | 76 365.00 | 123 239.00 | 199 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 284.00 | 106 516.00 | 169 768.00 | 276 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CF Disponibilités | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 139.00 | 106 516.00 | 330 623.00 | 437 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | 101 362.00 | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 8 520.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 120 062.00 | 118 683.00 | | 120 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | 24 168.00 | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 773.00 | 232.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 51 625.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 049.00 | 63 437.00 | | 102 049.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 561.00 | 139 462.00 | | 210 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 623.00 | 258 145.00 | | 330 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 370.00 | 193 568.00 | | 169 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | 12 753.00 | | 6 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
FD Production vendue biens | 620 346.00 | | 620 346.00 | 620 346.00 |
FG Production vendue services | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 143.00 | | 645 143.00 | 645 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 154.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 308.00 | 8 298.00 | | 7 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 814.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 12 514.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 089.00 | 12 448.00 | | 27 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 089.00 | 19 209.00 | | 27 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 294.00 | -6 696.00 | | -25 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 078.00 | 605 518.00 | | 647 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 699.00 | 596 998.00 | | 645 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 8 520.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 504.00 | | 66 780.00 | 209 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | | | 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 301.00 | | 66 780.00 | 183 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 362.00 | 24 154.00 | | 82 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | 24 154.00 | | 81 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 997.00 | 12 004.00 | 16 993.00 | 28 997.00 |
VI Groupe et associés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VP Divers | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 566.00 | 193 573.00 | 16 993.00 | 210 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 993.00 | 15 774.00 | | 18 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 993.00 | 14 648.00 | | 11 993.00 |
ST Autres comptes | 69 014.00 | 71 094.00 | | 69 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 106.00 | 24 040.00 | | 25 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | 96.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 2 720.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 728.00 | 18 494.00 | | 21 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 181.00 | 2 949.00 | | 4 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 992.00 | 15 509.00 | | 11 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 413.00 | 109 879.00 | | 111 413.00 |