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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 8 420.00 | 2 184.00 | 10 604.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 264.00 | 126 313.00 | 52 951.00 | 179 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 742.00 | 134 733.00 | 571 009.00 | 705 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 707.00 | 25 537.00 | 635 170.00 | 660 707.00 |
BZ Autres créances | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CF Disponibilités | 273 617.00 | | 273 617.00 | 273 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 945.00 | 25 537.00 | 1 010 408.00 | 1 035 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 687.00 | 160 270.00 | 1 581 417.00 | 1 741 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 1 560.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 766 355.00 | 766 355.00 | | 766 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 23 339.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 086.00 | 580 955.00 | | 503 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 8 576.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 492.00 | 227 599.00 | | 253 492.00 |
EA Autres dettes | 32 377.00 | 58 507.00 | | 32 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 062.00 | 898 976.00 | | 815 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 417.00 | 1 665 331.00 | | 1 581 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 460.00 | 815 062.00 | | 907 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 086.00 | | | 503 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 310.00 | | 1 469 310.00 | 1 469 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 310.00 | | 1 469 310.00 | 1 469 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 24 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 290.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 290.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -290.00 | | -7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 843.00 | 1 328 665.00 | | 1 470 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 843.00 | 1 328 665.00 | | 1 470 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 991.00 | | 15 927.00 | 689 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 705 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 604.00 | | | 510 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 337.00 | | 15 927.00 | 163 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 26 196.00 | | 108 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 2 902.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 23 294.00 | | 103 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 630 063.00 | | | 630 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 503 086.00 | 503 086.00 | | 503 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VP Divers | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 202.00 | 762 328.00 | 15 874.00 | 778 202.00 |
VW T.V.A. | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 062.00 | 815 062.00 | | 815 062.00 |