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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 307.00 | 5 141.00 | 63 166.00 | 68 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 307.00 | 5 141.00 | 63 166.00 | 68 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 352.00 | 5 141.00 | 150 211.00 | 155 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 569.00 | 9 274.00 | | 11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | 2 295.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 42 500.00 | 39 069.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 657.00 | 82 192.00 | | 59 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041.00 | 38 675.00 | | 10 041.00 |
EA Autres dettes | 38 014.00 | 583.00 | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 712.00 | 121 450.00 | | 107 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 211.00 | 160 519.00 | | 150 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 712.00 | 121 450.00 | | 107 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | | 180 311.00 | 180 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | 180 311.00 | 183 011.00 | 2 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 738.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 413.00 | 195 742.00 | | 196 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 983.00 | 193 447.00 | | 192 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | 2 295.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 754.00 | | 66 734.00 | 39 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 182.00 | 68 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 182.00 | 68 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | | 66 734.00 | 39 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389.00 | 5 200.00 | 20 449.00 | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 5 200.00 | 20 449.00 | 20 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |