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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 650.00 | 964.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 823.00 | 18 785.00 | 2 038.00 | 20 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 922.00 | 18 785.00 | 77 137.00 | 95 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 930.00 | -1 432.00 | | -6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869.00 | 7 367.00 | | 1 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 11 583.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 68 939.00 | | 64 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 149.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 267.00 | 81 672.00 | | 75 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 137.00 | 89 039.00 | | 77 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 320.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | 320.00 | | 18 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |