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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 284.00 | 26 281.00 | 8 003.00 | 34 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 787.00 | 41 522.00 | 18 265.00 | 59 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BN En cours de production de biens | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 159.00 | | 374 159.00 | 374 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 946.00 | 41 522.00 | 392 425.00 | 433 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 297.00 | 44 297.00 | | 1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 567.00 | -43 001.00 | | 98 567.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | 4 597.00 | | 103 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 762.00 | 60 337.00 | | 37 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 49 667.00 | | 122 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 010.00 | 101 622.00 | | 59 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 261.00 | 211 651.00 | | 289 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 425.00 | 216 247.00 | | 392 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 628.00 | 151 651.00 | | 27 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 337.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 357.00 | | 12 534.00 | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 59 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 49 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | | 12 516.00 | 43 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 19.00 | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 5 272.00 | 6 104.00 | 42 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | 5 272.00 | 6 104.00 | 42 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 534.00 | 9 906.00 | 27 628.00 | 37 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VP Divers | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 012.00 | 30 750.00 | 10 262.00 | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 261.00 | 191 633.00 | 27 628.00 | 219 261.00 |