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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 30 594.00 | 2 842.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 758.00 | 35 059.00 | 10 699.00 | 45 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 978.00 | 6 769.00 | 255 209.00 | 261 978.00 |
BZ Autres créances | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 892.00 | 6 769.00 | 360 122.00 | 366 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 649.00 | 41 828.00 | 370 821.00 | 412 649.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
DH Report à nouveau | -264 275.00 | -288 243.00 | | -264 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 251.00 | 23 968.00 | | 177 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 484.00 | -155 767.00 | | 21 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 201 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 28 297.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 789.00 | 167 960.00 | | 321 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 337.00 | 230 825.00 | | 349 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 821.00 | 276 541.00 | | 370 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 424.00 | 850.00 | 2 215.00 | 36 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 850.00 | 2 215.00 | 36 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 799.00 | 321 799.00 | | 321 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 945.00 | 298 091.00 | 7 855.00 | 305 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |