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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 457.00 | 91 846.00 | 611.00 | 92 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 457.00 | 91 846.00 | 611.00 | 92 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
110 Total général Actif | 101 342.00 | 91 846.00 | 9 496.00 | 101 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
230 Autres produits | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
252 Charges sociales | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |