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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 7 321.00 | 2 698.00 | 10 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 511.00 | 7 321.00 | 11 190.00 | 18 511.00 |
BT Marchandises | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 328.00 | 17 867.00 | 88 461.00 | 106 328.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 074.00 | 17 867.00 | 162 207.00 | 180 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 585.00 | 25 187.00 | 173 397.00 | 198 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | | -4 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 4 200.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 51 657.00 | 8 984.00 | | 51 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | 24 946.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 104 975.00 | | 71 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | 11 642.00 | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 225.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 740.00 | 143 788.00 | | 121 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 397.00 | 152 772.00 | | 173 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 232.00 | 111 432.00 | 1 800.00 | 113 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |