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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 302.00 | 34 001.00 | 5 301.00 | 39 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 680.00 | 107 489.00 | 29 190.00 | 136 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 981.00 | 141 490.00 | 34 491.00 | 175 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 499.00 | | 580 499.00 | 580 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 560.00 | 21 775.00 | 546 785.00 | 568 560.00 |
BZ Autres créances | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 972.00 | 21 775.00 | 1 319 197.00 | 1 340 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 953.00 | 163 265.00 | 1 353 688.00 | 1 516 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 482.00 | | | 396 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DL TOTAL (I) | 512 976.00 | | | 512 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 536.00 | | | 346 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
EA Autres dettes | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 688.00 | | | 1 353 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 798.00 | | | 700 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 079.00 | 175 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 079.00 | 175 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 188.00 | 12 818.00 | 16 516.00 | 145 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 188.00 | 12 818.00 | 16 516.00 | 145 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 454.00 | 21 775.00 | 13 454.00 | 13 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 454.00 | 21 775.00 | 13 454.00 | 13 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 454.00 | 21 775.00 | 13 454.00 | 13 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 775.00 | 13 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 536.00 | 346 536.00 | | 346 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
UX Autres créances clients | 532 898.00 | | | 532 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VB T. V. A. | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 417.00 | 666 417.00 | | 666 417.00 |
VW T.V.A. | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 798.00 | 700 798.00 | | 700 798.00 |