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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 386 419.00 | | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 386 419.00 | | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 |
BZ Autres créances | 1 522 981.00 | | 1 522 981.00 | 1 522 981.00 |
CF Disponibilités | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 764.00 | | 1 591 764.00 | 1 591 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 978 183.00 | | 15 978 183.00 | 15 978 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 383 771.00 | 115 383 771.00 | | 115 383 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 226.00 | 5 440 226.00 | | 5 440 226.00 |
DH Report à nouveau | -347 478 660.00 | -330 156 716.00 | | -347 478 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 783 261.00 | -17 321 944.00 | | -38 783 261.00 |
DL TOTAL (I) | -265 437 924.00 | -226 654 663.00 | | -265 437 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 976.00 | 5 001 177.00 | | 1 445 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 837 693.00 | 254 165 001.00 | | 279 837 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 63 266.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 018 701.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 46 954.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | | 982 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 346 107.00 | 261 277 691.00 | | 281 346 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 183.00 | 34 693 029.00 | | 15 978 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 721 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 721 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 142 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 110 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 098.00 | 2 700.00 | | 143 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534 687.00 | | | 14 534 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677 785.00 | 2 700.00 | | 14 677 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 672 505.00 | -2 700.00 | | -14 672 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 179.00 | 1 636 367.00 | | 1 584 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 367 440.00 | 18 958 311.00 | | 40 367 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 783 261.00 | -17 321 944.00 | | -38 783 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 072 605.00 | | 1 313 815.00 | 13 072 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 386 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 072 605.00 | | 1 313 815.00 | 13 072 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 837 693.00 | 5 053 596.00 | | 279 837 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
UP Prêts | 14 386 419.00 | | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 976.00 | | | 1 445 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 915.00 | 1 518 915.00 | | 1 518 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 400.00 | 1 522 981.00 | 14 386 419.00 | 15 909 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 108.00 | 5 116 035.00 | | 281 346 108.00 |