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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 1 295.00 | 593.00 | 701.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 295.00 | 848.00 | 446.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 819.00 | 43 711.00 | 31 107.00 | 74 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 863.00 | 47 059.00 | 122 804.00 | 169 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 463.00 | 16 012.00 | 287 451.00 | 303 463.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 714.00 | 16 012.00 | 493 701.00 | 509 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 578.00 | 63 071.00 | 616 506.00 | 679 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 370.00 | | | -24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 318 732.00 | | | 318 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 506.00 | | | 616 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 275.00 | | | 269 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 768.00 | | 28 903.00 | 142 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 169 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 79 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | | 28 903.00 | 52 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 6 739.00 | 1 786.00 | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | 6 739.00 | 1 786.00 | 42 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 146.00 | 10 917.00 | 40 052.00 | 45 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 146.00 | 10 917.00 | 40 052.00 | 45 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 146.00 | 10 917.00 | 40 052.00 | 45 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | 40 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 285 278.00 | 285 278.00 | | 285 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 715.00 | 11 216.00 | 28 498.00 | 39 715.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 425.00 | 320 376.00 | 49.00 | 320 425.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 774.00 | 269 275.00 | 28 498.00 | 297 774.00 |