| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 127.00 | 21 787.00 | 9 340.00 | 31 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 534.00 | 22 660.00 | 10 874.00 | 33 534.00 |
BT Marchandises | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 347.00 | 22 660.00 | 40 687.00 | 63 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 116.00 | -6 719.00 | | -6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | 602.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856.00 | 1 584.00 | | 3 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 9 671.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 11 649.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 417.00 | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 12 971.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 830.00 | 41 707.00 | | 36 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 687.00 | 43 291.00 | | 40 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 3 335.00 | | 19 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 3 335.00 | | 18 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VP Divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |