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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 649.00 | 461.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 19 910.00 | 1 631.00 | 21 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 583.00 | 20 558.00 | 87 025.00 | 107 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 050.00 | | 737 050.00 | 737 050.00 |
BZ Autres créances | 579 029.00 | | 579 029.00 | 579 029.00 |
CF Disponibilités | 2 165 880.00 | | 2 165 880.00 | 2 165 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 033.00 | | 3 510 033.00 | 3 510 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 616.00 | 20 558.00 | 3 597 058.00 | 3 617 616.00 |
CU Autres participations | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 777.00 | 3 565 969.00 | | 1 800 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 682.00 | 984 808.00 | | 199 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 459.00 | 4 561 777.00 | | 2 011 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 548.00 | 6 626 006.00 | | 1 396 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 633.00 | 448 107.00 | | 185 633.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 599.00 | 7 082 307.00 | | 1 585 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 058.00 | 11 644 084.00 | | 3 597 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 599.00 | 7 082 307.00 | | 1 585 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 792.00 | | 792.00 | 106 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | | 792.00 | 20 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238.00 | 2 320.00 | | 18 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 370.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 959.00 | 1 950.00 | | 17 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 548.00 | 1 396 548.00 | | 1 396 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 737 050.00 | 737 050.00 | | 737 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 062.00 | 271 062.00 | | 271 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 093.00 | 1 344 153.00 | 11 940.00 | 1 356 093.00 |
VW T.V.A. | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 599.00 | 1 585 599.00 | | 1 585 599.00 |