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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 870.00 | 82 203.00 | 122 667.00 | 204 870.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
072 Créances – Autres | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 059.00 | | 328 059.00 | 328 059.00 |
110 Total général Actif | 328 479.00 | | 328 479.00 | 328 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 194.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -27 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 871.00 | | | 408 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 448.00 | | | 522 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
242 Autres charges externes. | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
252 Charges sociales | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 773.00 | | | 605 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 325.00 | | | -83 325.00 |
280 Produits financiers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
294 Charges financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 604.00 | | | -27 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |