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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 59 934.00 | 9 303.00 | 69 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 160.00 | 59 934.00 | 13 225.00 | 73 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 310.00 | | 562 310.00 | 562 310.00 |
CF Disponibilités | 309 663.00 | | 309 663.00 | 309 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 559.00 | | 1 040 559.00 | 1 040 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 719.00 | 59 934.00 | 1 053 784.00 | 1 113 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
DH Report à nouveau | 425 665.00 | 362 231.00 | | 425 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 108.00 | 63 433.00 | | 132 108.00 |
DL TOTAL (I) | 657 329.00 | 525 221.00 | | 657 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 64.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 33 868.00 | | 93 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | 13 208.00 | | 52 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 680.00 | 236 788.00 | | 189 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 454.00 | 299 929.00 | | 396 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 784.00 | 825 151.00 | | 1 053 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 454.00 | 299 929.00 | | 396 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 914.00 | | 5 739.00 | 72 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 73 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 69 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 993.00 | | 5 739.00 | 68 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 6 657.00 | 5 493.00 | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 6 657.00 | 5 493.00 | 58 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VB T. V. A. | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 472.00 | 168 586.00 | 3 886.00 | 172 472.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |