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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 256.00 | 130 840.00 | 43 416.00 | 174 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 680.00 | 130 840.00 | 88 840.00 | 219 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 516.00 | 8 333.00 | 92 182.00 | 100 516.00 |
072 Créances – Autres | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
084 Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 719.00 | 8 333.00 | 360 386.00 | 368 719.00 |
110 Total général Actif | 588 399.00 | 139 173.00 | 449 226.00 | 588 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 440.00 | | | 530 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 028.00 | | | 716 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 746.00 | | | -13 746.00 |
242 Autres charges externes. | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
252 Charges sociales | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 322.00 | | | 709 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | | | 11 595.00 |