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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 6 464.00 | 2 719.00 | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 983.00 | 10 476.00 | 10 507.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 961.00 | 8 075.00 | 268 886.00 | 276 961.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 015.00 | 8 075.00 | 327 940.00 | 336 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 998.00 | 18 551.00 | 338 448.00 | 356 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 412.00 | 166 969.00 | | 198 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 31 443.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 243 525.00 | 201 712.00 | | 243 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 27 203.00 | | 15 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 67 128.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 3 120.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 923.00 | 97 697.00 | | 94 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 448.00 | 299 409.00 | | 338 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 711.00 | | 399 711.00 | 399 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 711.00 | | 399 711.00 | 399 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 5 549.00 | | 9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 316.00 | 343 203.00 | | 408 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 503.00 | 311 760.00 | | 366 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | 31 443.00 | | 41 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668.00 | | 2 644.00 | 20 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 20 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 9 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | 2 644.00 | 8 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 2 259.00 | 2 287.00 | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 438.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 1 820.00 | 2 287.00 | 6 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 764.00 | 290 976.00 | 7 789.00 | 298 764.00 |
VW T.V.A. | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |