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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 589.00 | 83 090.00 | 605 499.00 | 688 589.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 340.00 | 83 090.00 | 764 250.00 | 847 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 340.00 | 83 090.00 | 764 250.00 | 847 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 361.00 | | | -1 790 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 763.00 | | | -291 763.00 |
DL TOTAL (I) | -2 042 124.00 | | | -2 042 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 100.00 | | | 1 377 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 802.00 | | | 1 396 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 374.00 | | | 2 806 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 250.00 | | | 764 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 803.00 | 1 396 803.00 | | 1 396 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 576 303.00 | 576 303.00 | | 576 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 10 451.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 100.00 | 1 377 100.00 | | 1 377 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 352.00 | 704 758.00 | | 695 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 471.00 | 2 796 471.00 | | 2 796 471.00 |