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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 454.00 | 21 489.00 | 966.00 | 22 454.00 |
AH Fonds commercial | 680 210.00 | | 680 210.00 | 680 210.00 |
AP Constructions | 457 026.00 | 268 399.00 | 188 627.00 | 457 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 578.00 | 1 011 701.00 | 415 877.00 | 1 427 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 916.00 | 233 974.00 | 71 942.00 | 305 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 569.00 | 1 535 562.00 | 1 422 007.00 | 2 957 569.00 |
BT Marchandises | 594 640.00 | | 594 640.00 | 594 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 678.00 | 42 765.00 | 707 913.00 | 750 678.00 |
BZ Autres créances | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 725.00 | 42 765.00 | 1 564 959.00 | 1 607 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 293.00 | 1 578 327.00 | 2 986 966.00 | 4 565 293.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 417.00 | | | -178 417.00 |
DL TOTAL (I) | 910 615.00 | | | 910 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 301.00 | | | 938 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 173.00 | | | 599 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 351.00 | | | 2 076 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 966.00 | | | 2 986 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 558.00 | | | 1 163 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 081.00 | | 2 658 081.00 | 2 658 081.00 |
FG Production vendue services | 917 199.00 | | 917 199.00 | 917 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 279.00 | | 3 575 279.00 | 3 575 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 585.00 | | | -62 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 623.00 | | | 3 634 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 040.00 | | | 3 813 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 417.00 | | | -178 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 854.00 | | 158 235.00 | 2 987 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 520.00 | 2 957 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 520.00 | 2 190 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 815.00 | | 1 849.00 | 700 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 654.00 | | 156 386.00 | 2 222 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 185.00 | 197 357.00 | 179 980.00 | 1 518 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 1 354.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 050.00 | 196 003.00 | 179 980.00 | 1 498 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 422.00 | 23 343.00 | | 19 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 422.00 | 23 343.00 | | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | 23 343.00 | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 776.00 | 220 374.00 | 605 624.00 | 887 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 173.00 | 599 173.00 | | 599 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
UX Autres créances clients | 750 678.00 | 750 678.00 | | 750 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VC Groupe et associés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 604.00 | 85 508.00 | 161 096.00 | 246 604.00 |
VI Groupe et associés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 294.00 | 930 109.00 | 33 184.00 | 963 294.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 056.00 | 1 163 558.00 | 766 720.00 | 1 992 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |